Het korte antwoord, een Take Profit (het koersniveau waarop je winst neemt) bepaal je vóór je Entry, op basis van een vaste regel die je kunt testen. De drie gangbare manieren zijn een vaste afstand in R (R is je risico per trade, riskeer je € 50, dan is 1R € 50), een doel net vóór het volgende duidelijke niveau in de grafiek, of een meelopende stop. Wie per trade op gevoel beslist, krijgt willekeurige resultaten die niet te verbeteren zijn.

Een Stop Loss (de order die je positie automatisch sluit bij verlies) plaatsen leren de meeste traders vroeg of laat. Een Take Profit blijft veel langer een gevoelskwestie. De trade staat in de plus, en vanaf dat moment begint het malen, sluit ik nu, voordat het terugloopt, of laat ik hem lopen, want misschien gaat hij veel verder?

Wie die vraag elke keer opnieuw beantwoordt, maakt elke keer een andere keuze. Soms sluit je te vroeg en zie je de prijs zonder jou doorlopen. Soms wacht je te lang en zie je een mooie winst verdampen. In je journal ziet dat eruit als willekeur, en willekeur is niet te verbeteren.

Een Take Profit hoort daarom net als een stop vóór de Entry vast te liggen, op basis van een regel die je kunt testen. Welke regel dat is, hangt af van je strategie. Hieronder de drie gangbare manieren, wat ze kosten en hoe je kiest.

Waarom winst nemen lastiger is dan verlies nemen

Een verlies heeft een duidelijk einde, de stop wordt geraakt en de trade is klaar. Een winst heeft geen natuurlijk einde. Elke tik verder is meer, elke tik terug voelt als geld dat je al had. Dat maakt winstnemen een beslissing die steeds opnieuw aan je trekt.

Het gevolg zie ik bij cliënten vaak terug in de cijfers. De verliezen zijn netjes 1R, want de stop staat in de order. De winsten zijn gemiddeld veel kleiner dan gepland, omdat ze met de hand gesloten worden zodra de prijs even stilvalt. Dat ondermijnt een strategie die op papier prima werkt. Hoe dat doorwerkt in je resultaat, zie je in het artikel over de Risk/Reward-ratio.

Er speelt nog iets mee. Een gesloten winst voelt als bevestiging dat je het goed deed, ook als hij klein is. Een winst die terugloopt naar break-even (je instapprijs) voelt als falen, ook als je regel precies deed wat hij moest doen. Wie op die gevoelens stuurt, gaat vanzelf steeds eerder sluiten. Dat is menselijk, en juist daarom hoort de beslissing niet op het moment zelf te vallen.

Drie manieren om een Take Profit te kiezen

Een vaste afstand in R

Je legt vooraf vast dat je winst neemt op bijvoorbeeld 2R, twee keer de afstand van je Entry tot je stop. Het voordeel is dat het eenvoudig is en goed te testen. Het nadeel is dat de markt niets weet van jouw 2R. Soms ligt er vlak voor dat doel een zware weerstand waar de prijs op afketst.

Het volgende niveau in de grafiek

Je kijkt waar de prijs waarschijnlijk tegenstand krijgt, een vorige top, een zone waar eerder werd verkocht, een duidelijke range-grens. Daar leg je je doel. Dat sluit beter aan bij hoe de markt beweegt, maar het vraagt dat je die niveaus consequent en op dezelfde manier tekent. Hoe je dat doet zonder je grafiek vol te plakken, staat in support en resistance.

Meebewegen met de trend

Je zet geen vast doel, maar laat een stop meelopen zodra de trade in winst staat. Je stapt pas uit als de trend breekt. Dat pakt de grote bewegingen, maar geeft ook een deel van elke winst terug voordat je eruit bent. Wanneer dat loont, lees je in het artikel over de Trailing Stop.

Leg je doel vóór het niveau, niet erop

Kies je voor een niveau in de grafiek, zet je Take Profit dan net vóór dat niveau. Bij een Long (een trade op een stijging) een stukje onder de weerstand, bij een Short (een trade op een daling) een stukje boven de support. Veel traders zetten hun doel precies op de vorige top. De prijs komt tot een paar ticks (de kleinste prijsstappen) eronder, draait om, en de order wordt nooit gevuld.

Hetzelfde geldt voor ronde getallen. Een doel op een rond getal ligt tussen heel veel andere orders. Een fractie ervoor staan kost je weinig, en vergroot de kans dat je daadwerkelijk gevuld wordt.

Wil je dit op jouw eigen trades toepassen?Plan een gesprek

In delen uitstappen, rekenvoorbeeld

Een tussenvorm is een deel van je positie sluiten op een eerste doel en de rest laten lopen. Dat voelt vaak prettig, want je hebt al iets binnen. Maar het verandert je resultaat op een manier die je moet kunnen overzien.

Uitstappen in delen maakt je resultaten dus gelijkmatiger, maar het haalt de top van je beste trades af. Of dat per saldo beter of slechter is, hangt af van hoe vaak je trades het tweede doel halen. Dat weet je niet uit je hoofd. Dat weet je uit data.

Let ook op wat de stop na je eerste doel doet. Schuif je hem direct naar break-even, dan wordt het restant vaker gestopt op nul. Laat je hem staan, dan kan een trade die al 1R in winst stond, per saldo alsnog verlies worden. Beide keuzes zijn te verdedigen, zolang je er één kiest en die consequent toepast.

Handmatig sluiten omdat het spannend wordt

De grootste bron van gemiste winst is niet de keuze tussen deze methodes. Het is afwijken van de methode die je al hebt. De prijs staat op 1,6R, er komt een rode candle, en je sluit. Soms blijkt dat achteraf slim, vaker niet, maar je weet het pas als je het bijhoudt.

Noteer daarom in je trading journal bij elke trade twee dingen, waar je uitstapte, en waar je geplande doel lag. Kijk na een paar dozijn trades hoe vaak het geplande doel alsnog geraakt werd na een handmatige exit. Dat getal is meestal overtuigender dan elk advies.

In het 5M-systeem van Swing Capital zetten we de Take Profit, net als de Stop Loss, automatisch in de order op het moment van Entry. Dat is geen wantrouwen tegen jezelf. Het haalt alleen een beslissing weg op het moment dat je hem het slechtst kunt nemen.

Kies één aanpak en test die

Er bestaat geen Take Profit-methode die in elke markt het beste werkt. Een vaste R past bij een strategie die veel gelijksoortige trades maakt. Een niveau in de grafiek past bij iemand die structuur goed kan lezen. Meebewegen past bij trendvolgende strategieën die weinig maar grote winners hebben.

1. Kies één methode die past bij hoe je strategie werkt.
2. Schrijf de regel zo op dat iemand anders hem zonder vragen kan uitvoeren.
3. Test hem op historische trades, en vergelijk met een alternatief.
4. Gebruik hem live zonder uitzonderingen, en beoordeel hem pas na een flink aantal trades.

Het is verleidelijk om na drie gemiste winsten van methode te wisselen. Maar een regel die je steeds verandert, kun je nooit beoordelen. Pas een regel die je lang genoeg aanhoudt, laat zien wat hij waard is.

Onze kijk

Veelgestelde vragen

Waar zet je je Take Profit?

Op een plek die volgt uit een vaste regel, een vaste afstand in R, net vóór het volgende duidelijke niveau in de grafiek, of via een meelopende stop. Leg hem vast voordat je instapt.

Is gedeeltelijk winst nemen verstandig?

Het maakt je resultaten gelijkmatiger, maar het verlaagt de opbrengst van je beste trades. Of het per saldo loont, hangt af van hoe vaak je trades het verdere doel halen, en dat haal je uit je data.

Waarom wordt mijn Take Profit net niet geraakt?

Vaak ligt het doel precies op een vorige top, bodem of rond getal, waar veel orders liggen en de prijs regelmatig vlak ervoor omdraait. Een doel net vóór dat niveau wordt vaker gevuld.

Moet je een Take Profit altijd in de order zetten?

Als je strategie met een vast doel werkt, wel. Een automatische Take Profit voorkomt dat je op het spannendste moment handmatig van je plan afwijkt.

Eén mail per week over traden

Wat er die week in de markt gebeurde en wat ik eruit meenam. Geen aanbiedingen, en afmelden kan met één klik onderaan elke mail.

Aanmelden

Bedrijf

Je krijgt eerst een mail om te bevestigen. Zonder die klik komt je adres niet op de lijst.