Het korte antwoord, een trading journal leert je pas iets als je meer vastlegt dan winst en verlies. Noteer per trade zes dingen, de opzet, je vooraf bepaalde uitgang en positiegrootte, wat je werkelijk deed, wat je dacht en voelde, de omstandigheden en pas als laatste de uitkomst. Na vijftig trades zie je patronen die geen bedrag laat zien.

Je opent je journal. Kolom A, datum. Kolom B, munt. Kolom C, winst of verlies. Onderaan een som. Na vijftig trades kijk je ernaar en denk je, leuk, ik sta net onder nul. En dan?

Dat is het moment waarop de meeste traders stoppen met bijhouden. Niet uit luiheid, het levert gewoon niets op. Een lijst met bedragen is een uitslag. Je hebt geen uitslag nodig, die zie je al op je account. Je hebt nodig te weten waaróm die uitslag eruitziet zoals hij eruitziet.

Het probleem, je geheugen liegt, en je journal doet niets om dat te corrigeren

Vraag een trader hoe haar afgelopen maand ging en je krijgt een verhaal over de twee trades die pijn deden. De veertig trades die volgens plan verliepen zijn verdwenen. Dat is geen karakterfout, zo werkt geheugen, wat emotie oproept blijft hangen, de rest niet.

Het gevolg is dat je stuurt op een selectie. Je past je aanpak aan op basis van twee slechte trades, terwijl je systeem misschien prima was en je uitvoering het probleem. Of andersom. Zonder vastlegging weet je het niet, je gokt, en je noemt het leren.

Een journal dat alleen bedragen bevat lost dit niet op. Het legt dezelfde selectie vast, alleen met cijfers erbij.

De zes kolommen die het verschil maken

Je hebt geen ingewikkeld bestand nodig. Zes kolommen zijn genoeg, en drie daarvan hebben niets met geld te maken.

1. De opzet, waarom deze trade?

Niet “BTC long”, maar welke situatie je zag en welke regel uit je plan hier van toepassing was. Als je dit niet in één zin kunt opschrijven, is dat op zichzelf al de meest waardevolle observatie van de dag.

2. Je vooraf bepaalde uitgang

Waar lag je stop (je Stop Loss, het punt waarop je de trade met verlies sluit), waar je doel, en hoe groot was je positie? Vooraf ingevuld, niet achteraf. Dit is de kolom waarmee je later kunt zien of je je eigen afspraken nakomt.

3. Wat je werkelijk deed

Heb je je stop verzet? Ben je er eerder uit gestapt? Heb je bijgekocht terwijl dat niet in het plan stond? Hier ontstaat het contrast met kolom 2, en dat contrast is je hele leerproces.

4. Wat je dacht en voelde

De kolom die iedereen overslaat en die het meeste oplevert. Twee woorden zijn genoeg, “ongeduldig”, “wilde terugpakken”, “twijfelde”, “rustig”. Na vijftig trades zie je patronen die je met geen enkel getal had gevonden, bijvoorbeeld dat je slechtste trades op maandagochtend staan, of altijd direct na een verlies.

5. De omstandigheden

Tijdstip, hoe druk je was, of je net iets anders had gedaan. Je hoeft hier geen essay te schrijven. Maar als blijkt dat je verliezers zich opstapelen op de dagen dat je tussen twee vergaderingen door handelt, dan weet je meer dan welke indicator je ook had toegevoegd.

6. De uitkomst

Ja, ook het bedrag. Maar nu als sluitstuk in plaats van als hele verhaal.

Vijftig trades voordat je conclusies trekt

Een veelgemaakte fout is na acht trades besluiten dat de aanpak niet werkt. Acht trades zeggen niets. Toeval is over die aantallen groter dan je edge (je aantoonbare voordeel over veel trades), hoe goed je systeem ook is.

Neem vijftig als ondergrens voordat je aan je regels sleutelt. Dat voelt lang, en dat is precies het punt, de discipline om vijftig keer hetzelfde te doen en het vast te leggen is dezelfde discipline die je later nodig hebt om groter te handelen. Wie dat niet opbrengt bij kleine posities, brengt het bij grote posities zeker niet op.

Wat je na die vijftig ziet, is meestal niet wat je verwachtte. Vaak blijkt de strategie prima en de uitvoering het lek, te vroeg eruit, te laat erin, positie groter gemaakt op een dag dat het “goed voelde”.

Wil je dit op jouw eigen trades toepassen?Plan een gesprek

Hoe je het volhoudt

• Vul in vóór de trade, niet erna. Kolom 1 en 2 kosten dertig seconden en zijn achteraf onbetrouwbaar. Wie achteraf invult, schrijft een rechtvaardiging op.
• Houd het in één bestand. Niet in een app, drie notitieboekjes en je hoofd. Eén plek waar alles staat, hoe simpel ook.
• Plan een vast moment. Eén keer per week een half uur terugkijken. Zonder dat moment is het een archief in plaats van een instrument.
• Schrijf op wat je niet deed. De trades die je zag en liet lopen zijn net zo leerzaam als de trades die je nam.

Wat je ermee doet als je het een kwartaal hebt volgehouden

Dan heb je iets wat de meeste traders nooit krijgen, bewijs. Je kunt zien welke opzet daadwerkelijk geld oplevert en welke je uit gewoonte blijft nemen. Je kunt zien of je verlies uit je systeem komt of uit je gedrag. En je kunt voor het eerst een onderbouwde beslissing nemen over groter handelen, omdat je op je eigen cijfers stuurt in plaats van op hoe de week aanvoelt.

Dat is ook precies het punt waarop meekijken zin heeft. Iemand die jouw vastgelegde trades naast zich legt ziet in een half uur wat jij in drie maanden niet zag, niet omdat die ander slimmer is, maar omdat zij er niet in zit.

Zien hoe het werkt

Dezelfde stap, één keer uitgelegd en één keer bewezen.

Uitleg

Na de stap

Deze video hoort bij het artikel over of je van traden kunt leven; daar staat ook een samenvatting van wat erin gezegd wordt.

Onze kijk

Veelgestelde vragen

Wat moet je bijhouden in een trading journal?

Zes dingen per trade, de opzet en waarom je hem nam, je vooraf bepaalde stop, doel en positiegrootte, wat je werkelijk deed, wat je dacht en voelde, de omstandigheden, en pas als laatste de uitkomst. Drie van die zes hebben niets met geld te maken, en juist die laten zien waar het lek zit.

Na hoeveel trades kun je conclusies trekken uit je journal?

Neem vijftig trades als ondergrens voordat je aan je regels sleutelt. Na acht trades is toeval groter dan je edge. Wil je beslissen of je groter gaat handelen, dan kijk je bij Swing Capital naar honderd live trades, de fase Metrics van het 5M-systeem.

Wanneer vul je je trading journal in?

De opzet en je vooraf bepaalde uitgang vul je in vóór de trade; dat kost dertig seconden en achteraf is het onbetrouwbaar. De rest vul je in na afloop. Kijk daarnaast één keer per week een half uur terug, anders is je journal een archief in plaats van een instrument.

Waarom leert een journal met alleen winst en verlies je niets?

Omdat een bedrag een uitslag is, en die zie je al op je account. Je wilt weten waarom de uitslag eruitziet zoals hij eruitziet, kwam het verlies uit je systeem of uit je gedrag? Dat zie je pas als je ook vastlegt wat je van plan was, wat je deed en hoe je je voelde.

Eén mail per week over traden

Wat er die week in de markt gebeurde en wat ik eruit meenam. Geen aanbiedingen, en afmelden kan met één klik onderaan elke mail.

Aanmelden

Bedrijf

Je krijgt eerst een mail om te bevestigen. Zonder die klik komt je adres niet op de lijst.