Correlatie tussen crypto trades, waarom drie trades tegelijk soms één grote gok zijn
Je hebt drie mooie setups gevonden, bitcoin, ethereum en een altcoin. Elke trade heeft een nette stop (een Stop Loss, de order die je trade automatisch sluit bij je maximale verlies) en 1% risico. Het voelt gespreid. Dan zakt bitcoin in een uur hard weg en raken alle drie je stops tegelijk.
Het korte antwoord, drie trades in bitcoin, ethereum en een altcoin zijn meestal één trade in drie jassen. Beweegt bitcoin hard, dan gaan ze samen mee, en dan riskeer je niet 1% maar 3% op dezelfde beweging. Tel daarom je risico per richting op in plaats van per positie, en zet een grens op wat je in totaal aan één verhaal mag verliezen.
Correlatie tussen crypto trades betekent dat je posities de neiging hebben om samen te bewegen. In crypto is die samenhang vaak groot, als bitcoin hard daalt, dalen de meeste altcoins mee. Drie Long-posities (posities die winnen als de koers stijgt) van 1% risico in munten die samen bewegen, gedragen zich daardoor eerder als één positie van 3% dan als drie losse trades.
Het gangbare idee is dat meer posities meer spreiding geven. Bij aandelen uit verschillende sectoren klopt dat deels. In crypto zelden, zeker op korte termijn. Daarom kijken we bij Swing Capital niet alleen naar het risico per trade, maar vooral naar het risico over al je open trades samen.
Zijn altcoins gecorreleerd met bitcoin?
Kort antwoord, meestal wel. Bitcoin is de grootste munt en bepaalt vaak de richting van de markt, zeker bij scherpe bewegingen. De meeste altcoins volgen die richting, vaak met grotere uitslagen.
Dat is geen natuurwet. Er zijn periodes waarin een munt zijn eigen weg gaat, bijvoorbeeld rond eigen nieuws. Maar juist op de momenten dat het ertoe doet, bij een plotselinge daling, zoekt de markt veiligheid en bewegen munten sterk samen. Correlatie die in rustige weken laag lijkt, kan in één paniekmoment hoog worden.
Je kunt het zelf zien door op TradingView de grafiek van een altcoin over die van bitcoin te leggen. Kijk vooral naar de grote rode dagen, hoeveel munten gingen daar niet mee omlaag? Voor de bredere samenhang tussen bitcoin en de rest, zie ook het artikel over bitcoin-dominantie.
Hoeveel posities kun je tegelijk openen?
Kort antwoord, er is geen vast aantal. De grens is je totale risico, tel het risico van alle open trades op en behandel posities in dezelfde richting in samenhangende munten als één blok.
Twee trades in tegengestelde richting, of in markten die weinig met elkaar te maken hebben, zijn iets anders dan drie Longs in crypto. Het aantal posities zegt dus weinig. De vraag is, wat gebeurt er met mijn rekening als de markt in één beweging tegen al mijn posities ingaat?
Voor de meeste traders is het verstandig om een plafond vast te leggen voor het totale open risico, en een lager plafond voor posities in dezelfde richting. Welke getallen je kiest, hangt af van je strategie en je rekening. Belangrijk is dat het een vast getal in je tradingplan is, niet iets dat je per dag bedenkt.
Rekenvoorbeeld, drie trades die er één zijn
Rekenvoorbeeld, je rekening is 10.000 euro. Je opent drie Long-trades, elk met 1% risico, 100 euro per trade. Op papier riskeer je per trade 100 euro. In werkelijkheid riskeer je 300 euro op één richting, een dalende cryptomarkt. Raken alle drie de stops, dan verlies je 3% in één beweging.
Wil je als plafond 1,5% totaal risico in dezelfde richting aanhouden, dan deel je 150 euro door drie trades. Dat is 50 euro per trade, oftewel 0,5% risico per positie. Je positiegrootte per trade halveert, en een harde marktdaling kost je 150 euro in plaats van 300.
| Situatie | Risico per trade | Totaal risico | Verlies bij een harde daling |
|---|---|---|---|
| Drie trades van 1% | 100 euro (1%) | 300 euro (3%) | 300 euro |
| Plafond van 1,5% in dezelfde richting | 50 euro (0,5%) | 150 euro (1,5%) | 150 euro |
Dat verschil lijkt klein in één keer. Maar dit gebeurt niet één keer. Open je regelmatig drie gecorreleerde posities, dan maak je je slechte dagen structureel groter dan je denkt, bij drie posities tot drie keer zo groot. Wat dat doet met een terugval, zie je in drawdown herstellen en in de verlies-herstel-calculator.
Wil je dit op jouw eigen trades toepassen?Plan een gesprek
Waarom voelt meer posities als meer spreiding?
Kort antwoord, omdat elke trade apart een klein risico heeft, en je brein per trade rekent in plaats van per rekening.
Drie keer 1% leest geruststellend. Elke positie is netjes berekend. Maar de markt kijkt niet naar jouw trades apart. Die beweegt als geheel, en jouw rekening krijgt de som.
Er zit ook een gedragskant aan. Meerdere setups tegelijk zien is vaak een teken dat de markt hard beweegt, en dan is de verleiding groot om overal in te stappen. Dat grenst aan overtrading en FOMO (de angst om iets te missen). Bij cliënten zie ik dat de dagen met de meeste open posities zelden de dagen met de beste beslissingen zijn.
Vuistregel, tel niet hoeveel trades je open hebt, maar hoeveel euro je verliest als de hele markt in één uur tegen je ingaat.
Hoe bereken je je totale risico over open trades?
Kort antwoord, tel het bedrag op dat je verliest als alle Stop Losses geraakt worden, en deel dat door je rekening. Dat percentage is je echte open risico.
- Noteer per open trade het verlies in euro's als de Stop Loss geraakt wordt.
- Groepeer trades in dezelfde richting in crypto als één blok.
- Tel het blok op en deel het door je rekening. Dat is je risico op één marktbeweging.
- Vergelijk met het plafond uit je tradingplan.
- Zit je erboven, neem dan de nieuwe trade niet, of verklein de positie zodat het blok onder je plafond blijft.
Doe dit vóór de Entry (je instap), als vast punt op je checklist. Het risico per positie reken je uit met de positiegrootte-calculator; het plafond over alle trades is jouw eigen regel. Hoe je het percentage per trade kiest, lees je in hoeveel risico per trade.
Welke trade kies je als er drie setups zijn?
Kort antwoord, de setup met de hoogste kwaliteit volgens je eigen checklist. Filteren, niet stapelen.
Als drie munten tegelijk een Long-setup geven, zegt dat vooral iets over de markt, niet over drie losse kansen. Dan is het vaak slimmer om de beste van de drie te nemen met je normale risico, dan alle drie met een verkleind risico. Je data blijft zuiverder en je hoeft maar één trade te beheren.
Welke de beste is, bepaal je niet op gevoel. Je checklist en je eerdere trades vertellen welke setups bij jou systematisch beter werken. Alleen de hoogste kans, één type uitvoering.
Het echte risico zit in de optelsom
Reken je per trade, dan denk je dat je voorzichtig bent. Reken je per rekening, dan zie je dat je soms met drie keer zoveel geld speelt als je van plan was. Die blinde vlek haal je niet weg met meer kennis over correlatie. Je haalt hem weg met één regel in je plan en iemand die elke week naar je open posities kijkt en vraagt, wat gebeurt er als het allemaal tegelijk misgaat?
Daarom valt dit in het 5M-systeem onder Management. Niet omdat het ingewikkeld is, maar omdat het precies het soort regel is dat je in een drukke marktweek vergeet.
Onze kijk
Een natte avond, een bocht die je honderd keer eerder nam, en ineens glijdt de auto weg. Het profiel van je banden sleet al maanden, zo langzaam dat je het van week tot week niet merkte. De auto reed gewoon. Tot het moment dat grip ertoe deed, en er geen tijd meer was om nieuwe banden te halen.
Drie Long-posities in munten die samen bewegen, werken net zo. In een rustige markt gaan ze prima naast elkaar, en elke dag zonder schok voelt als bewijs dat het veilig is. Het risico is geen verrassing, je ziet het weken staan en doet er toch niets mee. Tot bitcoin in één uur wegzakt en alle drie je Stop Losses tegelijk worden geraakt.
Controleer je totale risico dus als het rustig is, niet als het al misgaat. Tel elke week op wat er tegelijk openstaat en vraag je af wat er gebeurt als alles samen de verkeerde kant op gaat. Dat moment komt niet geleidelijk. Het komt in één candle, en dan is er geen tijd meer om na te denken.
Veelgestelde vragen
Wat is correlatie tussen trades?
Correlatie betekent dat posities de neiging hebben om samen te bewegen. Bij sterke correlatie gedragen meerdere trades zich als één grote positie, waardoor je totale risico hoger is dan het risico per trade doet vermoeden.
Bewegen altcoins mee met bitcoin?
Meestal wel, zeker bij scherpe dalingen. Er zijn periodes waarin een munt zijn eigen koers vaart, maar in paniekmomenten bewegen de meeste crypto's sterk samen.
Hoeveel trades mag je tegelijk openhebben?
Er is geen vast aantal. Leg een plafond vast voor je totale open risico en behandel posities in dezelfde richting in samenhangende munten als één blok.
Is een Long op bitcoin en een Long op ethereum spreiding?
Nauwelijks. Beide munten bewegen vaak in dezelfde richting, dus bij een marktdaling verlies je op beide tegelijk. Tel het risico van beide trades bij elkaar op.
Hoe verklein ik het risico van meerdere open trades?
Verlaag het risico per positie zodat het totaal onder je plafond blijft, of kies alleen de sterkste setup. Houd het risico per trade tussen 0,5 en 1%.
Staan er vaak meerdere trades tegelijk open die samen omvallen?
In drie kwartier kijk ik met je naar je open posities en je laatste trades, hoeveel je echt riskeerde en welke regel dat had voorkomen. Past begeleiding niet bij waar je nu staat, dan zeg ik dat ook.
Plan een gesprekVrijblijvend · 45 minuten · je spreekt Christoff zelf
Verder lezen
Een crypto portfolio opbouwen, verdeling, risico en herbalancerenHoeveel risico per trade? Het percentage dat je laat overlevenPositiegrootte bepalen, de rekensom die bepaalt hoe lang je meegaatOvertrading, waarom meer trades minder oplevertIsolated of cross margin, welke keuze je account beschermtWaar plaats je je Stop Loss? Niet waar het pijn doetFunding rate uitgelegd, de kosten die niet op je grafiek staanFees en slippage, waarom je strategie op papier beter oogtAlle artikelen over traden en investerenDeze site maakt geen deel uit van de Facebook™-website of Meta Platforms Inc.™. Bovendien wordt deze site niet onderschreven door Facebook™ op welke manier dan ook. Facebook™ is een handelsmerk van Meta Platforms Inc.™
Disclaimer, de getoonde resultaten en ervaringen zijn niet representatief en laten zien wat mogelijk is met consistente inzet, een eigen aanpak en gunstige marktomstandigheden. Ze garanderen geen enkel resultaat. Individuele resultaten verschillen sterk. Wij garanderen geen inkomen, klantresultaat of zakelijk succes. Alle inhoud is bedoeld ter educatie. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt.
© 2026 Swing Capital