Het korte antwoord: een fair value gap is een gebied waar de prijs zo snel bewoog dat er aan één kant nauwelijks gehandeld is: de wicks (de dunne lijntjes boven en onder een candle) van de eerste en de derde candle raken elkaar niet. De prijs komt daar vaak op terug, maar niet altijd en niet op commando. Een gap is alleen bruikbaar binnen de marktstructuur en je checklist.

Weinig begrippen zijn de laatste jaren zo populair geworden onder crypto-traders als de fair value gap. Het is een concreet patroon, je kunt het tekenen, en het klinkt als een regel: de prijs komt terug om het gat te vullen. Dat maakt het aantrekkelijk. En gevaarlijk, als je elke gap als instapmoment gaat zien.

Een fair value gap is een gebied op de grafiek waar de prijs zo snel bewoog dat er aan één kant nauwelijks gehandeld is. Je ziet het aan drie candles: de wicks van de eerste en de derde raken elkaar niet. De prijs komt vaak terug naar dat gebied, maar niet altijd, en een gap alleen is geen Entry, geen reden om in te stappen.

De shift is eenvoudig te zeggen en lastig om te doen. Een gap is pas bruikbaar binnen marktstructuur en je checklist. Het werk is niet gaps vinden. Het werk is gaps laten liggen.

Wat is een fair value gap?

Een fair value gap, vaak afgekort als FVG en ook wel imbalance genoemd, is het stuk prijs tussen de wick van candle één en de wick van candle drie, in een beweging van drie candles waarin die wicks elkaar niet overlappen.

Neem een sterke beweging omhoog. De eerste candle heeft een top. De tweede candle is groot en schiet omhoog. De derde candle heeft een bodem die hoger ligt dan de top van de eerste. Het gebied daartussen is door alleen die ene grote candle doorkruist. Er is daar weinig gehandeld, omdat kopers de verkopers overliepen. Bij een beweging omlaag werkt het precies andersom.

Het idee erachter is dat de markt op zo'n plek uit balans was. Er waren op dat moment veel meer kopers dan verkopers, of andersom. Wanneer de prijs later terugkomt, kan dat gebied opnieuw interesse trekken.

Waarom komt de prijs terug naar een fair value gap?

Omdat de markt op die plek snel en eenzijdig bewoog, liggen er vaak nog orders van partijen die de beweging misten. Komt de prijs terug, dan kunnen die orders alsnog gevuld worden. Dat maakt het gebied een logische plek voor een reactie.

Denk aan een snelle stijging na nieuws. Wie wilde kopen maar te laat was, zet een order op een lagere prijs en wacht. Wie short zat (inzette op een daling) en eruit gedrukt werd, wil misschien opnieuw instappen als de prijs zakt. Zo ontstaat interesse rond een gebied dat eerder werd overgeslagen. Het gaat, net als bij een liquidity sweep, om waar liquiditeit ligt.

Wordt een fair value gap altijd gevuld?

Nee. Veel gaps worden deels of helemaal gevuld, maar lang niet altijd, en niet altijd op het moment dat jij verwacht. In een sterke trend kan de prijs een gap laten liggen en gewoon doorlopen.

Daar zit de denkfout. "De meeste gaps worden gevuld" wordt in je hoofd "deze gap wordt gevuld", en dan "deze gap is een Entry". Maar zelfs als de prijs terugkomt, zegt dat niets over wat hij daarna doet. Een gap kan gevuld worden en de prijs gaat er gewoon doorheen, naar de volgende. Dat de prijs een gebied raakt, maakt het nog geen goed instapniveau.

Er is ook een praktisch probleem. Op een lage timeframe ontstaan de hele dag gaps. Wie ze allemaal markeert, heeft een grafiek vol rechthoeken en geen idee welke ertoe doet. Dat is geen analyse meer. Dat is ruis met kleurtjes.

Wil je dit op jouw eigen trades toepassen?Plan een gesprek

Wanneer is een fair value gap bruikbaar?

Een fair value gap is bruikbaar als hij in de richting van de hogere trend ligt, op een niveau dat al belangrijk was, en als je Stop Loss (de order die je verlies automatisch afkapt) en Risk/Reward (wat je kunt winnen tegenover wat je riskeert) kloppen. Voldoet hij daar niet aan, dan laat je hem liggen.

• In lijn met de structuur. In een opwaartse marktstructuur kijk je naar gaps die bij een stijging zijn ontstaan, niet naar elke gap tegen de trend in.
• Op een betekenisvolle plek. Een gap die samenvalt met een eerder niveau, of die ontstond bij een beweging die de structuur brak, weegt zwaarder dan een willekeurige gap midden in een range.
• Op je eigen timeframe. Een gap op de 1-minutengrafiek is voor een swingtrader geen setup.
• Met een logische stop. Er moet een duidelijke plek zijn waar je idee ongeldig wordt, en die ligt meestal niet midden in de gap.

Het is of ja of nee. De meeste gaps die je ziet, vallen hier al af, en dat is precies de bedoeling. Filteren, niet meer setups.

Rekenvoorbeeld: een fair value gap als trade

Stel dat een gap aan al je voorwaarden voldoet. Dan wordt het een rekensom, en die rekensom beslist het laatste ja of nee.

Let op dat de stop niet vlak onder de gap staat omdat dat netjes oogt. Hij staat waar de structuur breekt. Een stop in het gat zelf wordt vaak geraakt door gewone ruis, en dan is het een muntworp. Meer over die keuze in waar je je Stop Loss plaatst. Wil je de positie niet elke keer uitrekenen, gebruik dan de positiegrootte-calculator.

Hoe trade je een FVG stap voor stap?

Begin bij de trend, zoek dan pas de gap, en laat je checklist beslissen. Zo draai je de volgorde om die de meeste traders aanhouden: niet eerst de gap en dan een verhaal eromheen.

1. Bepaal de trend op je hogere timeframe. Geen duidelijke richting, geen FVG-trade.
2. Markeer alleen gaps in die richting en alleen op je eigen timeframe. Hooguit twee of drie tegelijk.
3. Zoek de plek waar je idee ongeldig wordt. Dat is je Stop Loss, meestal voorbij de structuur en niet in de gap.
4. Reken je Risk/Reward uit naar het eerste logische niveau. Haalt hij je minimum niet, dan streep je de gap weg.
5. Zet je orders klaar met Stop Loss en Take Profit automatisch op de exchange, en loop weg.
6. Leg de uitkomst vast in je journal, ook van de gaps die je liet liggen. Pas na een lange reeks weet je of dit type Entry voor jou werkt.

Van gaps vinden naar gaps laten liggen

Bij cliënten zie ik dat een nieuw concept als de fair value gap vaak eerst tot meer trades leidt. Je ziet iets wat je eerst niet zag, dus het voelt als kansen. Maar een patroon herkennen is kennis, en kennis was zelden het probleem. Het probleem is kiezen welke je neemt, en de rest met rust laten.

Een fair value gap werkt niet omdat hij bestaat. Hij werkt, als hij werkt, omdat hij past in een systeem dat vooraf zegt wanneer wel en wanneer niet. Dat systeem op papier is de ene helft. De andere helft is iemand die elke week naar je trades kijkt en vraagt waarom je die ene gap nam die niet op de lijst stond.

Onze kijk

Veelgestelde vragen

Wat is een fair value gap?

Een gebied tussen de wick van de eerste en de derde candle in een snelle beweging van drie candles, waar die wicks elkaar niet raken. Er is daar weinig gehandeld, waardoor de markt tijdelijk uit balans was.

Wordt een fair value gap altijd gevuld?

Nee. Veel gaps worden deels of helemaal gevuld, maar niet altijd en niet op een voorspelbaar moment. In een sterke trend kan de prijs een gap laten liggen.

Wat is het verschil tussen een FVG en een imbalance?

Die termen worden meestal door elkaar gebruikt. Beide beschrijven een stuk van de grafiek waar kopers of verkopers de overhand hadden en er aan één kant weinig gehandeld is.

Waar zet je je Stop Loss bij een fair value gap?

Op de plek waar je idee ongeldig wordt, meestal voorbij de laatste bodem of top in de structuur. Niet midden in de gap, want daar raakt gewone ruis je stop.

Op welke timeframe gebruik je fair value gaps?

Op de timeframe waarop je al traded, in de richting van de trend op je hogere timeframe. Hoe lager de timeframe, hoe meer gaps en hoe meer ruis.

Eén mail per week over traden

Wat er die week in de markt gebeurde en wat ik eruit meenam. Geen aanbiedingen, en afmelden kan met één klik onderaan elke mail.

Aanmelden

Bedrijf

Je krijgt eerst een mail om te bevestigen. Zonder die klik komt je adres niet op de lijst.